Modul Zahlungsverkehr
Vereinfachte Abwicklung, mehr
Transparenz zwischen Posten und Zahlungen: Erstellen Sie
Zahlungsvorschläge formatübergreifend und unabhängig von der Richtung
der Zahlung in einem Arbeitsschritt. Bei der Dateiausgabe haben Sie die
Wahl zwischen den herkömmlichen EDI-Formaten und den aktuellen
SEPA-Dateien im XML-Format.
Highlights
- Erstellen des Zahlungsvorschlags unabhängig von Format und Richtung der Zahlung
- Ergänzen des eines bereits erstellten Zahlungsvorschlag um weitere Zahlungen
- Sonstige Debitoren / Kreditoren abwickeln: Einzelzahlung mit individuellen Empfängerangaben pro Beleg; bis hin zur Mahnung
- Anpassen/definieren des Verwendungszwecks
- Aussagekräftige Hinweistexte für eine rasche Fehlerkorrektur
- Hinterlegen
Sie bereits pro Zahlungsform eine Auftraggeberbank, oder verteilen Sie
nachträglich den Gesamtzahlbetrag auf mehrere Auftraggeberbanken.
Das Modul Zahlungsverkehr bietet eine Vielzahl fertiger Berichte:
- Zahlungsvorschlagliste
- Avise
- Begleitzettel
- Zahlungsliste
In
Verbindung mit dem Modul Verbände haben Sie die Möglichkeit, Zahlungen
über Zentralregulierungsstellen durchzuführen oder Zahlungsvorschläge zu
realisieren, bei dem einander zugeordnete Debitoren- und
Kreditorenposten miteinander verrechnet werden.
